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嘉实港股通新经济指数(LOF)C净值下跌173% 请保持关注

时间:2021-10-21 08:32  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:凤凰报香港彩报 , 香港高清跑狗图 。金融界基金10月11日讯嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金10月08日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.2746元,环比上个交易日下跌1.73%,场内价格溢价率为。 本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界

  凤凰报香港彩报香港高清跑狗图。金融界基金10月11日讯嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金10月08日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为1.2746元,环比上个交易日下跌1.73%,场内价格溢价率为。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.67%,近3个月本基金净值下跌9.22%,近6月本基金净值下跌12.70%,近1年本基金净值上涨0.81%,成立以来本基金累计净值为1.2746元。

  基金经理为刘珈吟,自2019年01月14日管理该基金,任职期内收益27.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明生物(持仓比例10.04%)、美团-W(持仓比例9.68%)、腾讯控股(持仓比例8.79%)、小米集团-W(持仓比例8.74%)、创科实业(持仓比例4.17%)、比亚迪股份(持仓比例4.08%)、舜宇光学科技(持仓比例3.67%)、吉利汽车(持仓比例3.02%)、京东健康(持仓比例2.60%)、信达生物(持仓比例2.49%)。

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.15%,年化跟踪误差为2.42%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、人民币港币的汇率变化等。

  本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。

  截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为1.5310元,本报告期基金份额净值增长率为3.22%;截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为1.5159元,本报告期基金份额净值增长率为3.02%;业绩比较基准收益率为5.68%。

  本基金跟踪的恒生港股通新经济指数旨在反映可通过港股通买卖的“新经济”行业内的上市公司的表现。该指数的选股范围涵盖29个细分行业,包括资讯科技、消费制造与服务、生物医药与医疗服务以及工业制造等。该指数采用流通市值加权法计算,并为每只成份股的比重上限设定为10%,计算货币为港币。为紧贴不断演变的新经济概念,该指数还于每半年一次对行业覆盖范围进行调整,使其具有更大的参考价值。港股通新经济指数中所包含的公司代表了未来中国经济的发展方向。自2015年以来,港股通新经济指数与港股其它主要指数相比,在长期和短期维度方面均有超额收益;与A股主要指数相比,长期有超额收益,同时短期波动更小,风险相对更小。

  本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具,为投资者分享中国新经济的未来成长提供良好的投资机会。



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